SERVIZIO Amministrazione, Bilancio, Finanza e Ta.Ri.

Responsabile: Andrea ZUCCAROLI

Mission
Pianifica, coordina e controlla gli aspetti amministrativi, contabili, fiscali e finanziari finalizzati al corretto e regolare svolgimento delle attività di rilevazione amministrativo-contabile, nonché della Ta.Ri. Assicura le azioni di contrasto all'evasione e di recupero del credito. Garantisce il presidio del ciclo attivo e passivo di concerto con i processi fiscali e finanziari nel mantenimento dell'equilibrio economico e sovrintende alla gestione delle attività di incasso. Gestisce i rapporti con il sistema creditizio e presidia il rapporto con gli utenti. Assicura la predisposizione del Piano Finanziario Tariffa. Presidia e gestisce i processi finalizzati alla predisposizione del bilancio di esercizio e di gruppo. Definisce i processi e le modalità operative, al fine di garantire la corretta gestione dei flussi informativi derivanti dalla contabilità generale. Assicura, in coerenza di quanto disposto dalla normativa vigente, i processi di alienazione relativi alle Partecipazioni con particolare riferimento alla verifica della coerenza delle indicazioni di Roma Capitale con le iniziative di AMA S.p.A. e ne cura la gestione amministrativa.

Principali attribuzioni

  • cura la gestione del processo di ciclo attivo e passivo e tenuta della contabilità generale;
  • rileva e gestisce tutti gli eventi di contabilità generale, anche provvedendo all'acquisizione di flussi informativi di pertinenza e alla registrazione dei relativi documenti;
  • supporta la gestione contabile e amministrativa delle imprese collegate/controllate;
  • presidia e gestisce il processo di pianificazione finanziaria, assicurando la copertura del fabbisogno finanziario aziendale;
  • gestisce i rapporti con il sistema creditizio e presidia tutti gli aspetti connessi all'accensione e al rinnovo di contratti di finanziamento, alla definizione e aggiornamento dei piani economico-finanziari pluriennali, all'adempimento degli obblighi informativi e contrattuali, al monitoraggio degli impegni assunti con gli istituti finanziatori;
  • pianifica e gestisce le attività di tesoreria e garantisce il rispetto degli obblighi connessi alla fiscalità aziendale, diretta e indiretta, anche grazie all'esame della normativa di riferimento;
  • supporta l'analisi di problematiche relative al contenzioso tributario aziendale;
  • elabora reporting periodici a supporto delle decisioni del Servizio.

In dipendenza gerarchica dal Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio, Finanza e Ta.Ri. viene posto l’Ufficio Ta.Ri.

 


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